飞利浦利用Jedox实现预算规划与分析

“Jedox多版本场景控制使我们能够方便快捷地进行预算模拟,其良好的灵活性,也让我们通过多种方式得到预算想要的结果。”
----飞利浦项目管理负责人 赵亮

用户:财务预算人员,市场部人员

行业:医疗保健、照明和优质生活

部门:集团财务部

目标:指定统一的流程,将现有各部分预算串联起来,简化预算操作,使用户更好的模拟预算情况,提高工作效率,并合并成一个可信任数据源

系统环境:Excel,SAP,SQLSERVER

品牌介绍—飞利浦为您带来有意义的创新

荷兰皇家飞利浦是一家专注于多元化技术的公司,致力于通过在医疗保健、优质生活和照明领域的有意义创新提升人们的生活品质。公司在心脏监护、紧急护理与家庭医疗保健、节能照明解决方案与新型照明应用以及男性剃须和仪容产品、口腔护理产品等方面均居于领先地位。飞利浦电子是世界上最大的电子品牌之一,欧洲名列榜首。拥有166,500名员工,活跃在60多个国家的照明、消费电子、家用电器和医疗系统等领域。飞利浦在纽约证券交易所(代号为PHG)、伦敦、法兰克福、阿姆斯特丹和其它股票交易所上市。2003年,公司销售额为29,000,000,000欧元。2004年,被音乐天使组委会评为先进优质企业。飞利浦是综合性集团,通过以下三个交叉部门为专业市场和消费市场提供服务:医疗保健、照明和优质生活。

挑战与解决方案

× 复杂的组织架构预算

× 多种多版本分摊权重的使用及二次分摊

× 多种分摊权重的使用及二次分摊

× 不同模块的数据衔接

× 细化到产品和成本中心的费用模块

× 多模块数据合并

× 多版本数据预算模拟

该项目的范围一共分为3个部分,分别是医疗保健产品的全面预算、小家电全面预算和集团职能部门的收入及费用分摊。目标是实现全面预算的系统化,提高效率降低成本,进一步提高财务对运营报告及费用管理的系统信息化要求。

HS IGM

● 同时提供按照地区和国家的两种预算模式,并做到两者之间的数据转换和对接;

● 设置多种计算逻辑,将订单,商机等转换成销售额;

● 工厂成本和制造成本提供两种逻辑,按照销售数量和销售额的权重来计算其中权重,可以有多个版本;

● 固定成本按照产品大类下的产品销售额和产品大类的成本分摊下去,将销售,成本的数据细化;

● 工厂成本中的薪资部分从费用模块对接过来。

HT Sellex

● 费用细化到成本中心,预算和实际的比较可以连接到成本中心;

● 从HR部门和集团财务部门到产品的费用都可以看到;

● 分摊的比例也连接到成本中心;

● EF的费用分摊方案预留,下次预算能更方便地修改使用;

● 多版本间的数据比较;

● PRE提供财务——一个日常存储数据的模块。

PH IGM

● 数据收集系统化

● 提供Actual数据支持

HT PL

● 各模块数据汇总合并

● 便于用户在各个角度查看数据

优势

√ 便捷的数据汇总和报告展示

√ 减少人为错误,增加数据可靠性

√ 通过标准化规划达到一致性

√ 减少数据处理时间,增加预判可靠性

√ 数据的实时高效传递

√ 多版本并行操作形成良好的预算模拟

√ 形成一个可靠的数据源

成功因素

良好的合作

EFS团队通过为期1月的需求调研和需求设计研究,并通过事前培训使用户更加了解Jedox,最后合作确认设计方案和模型的构建,使得项目迅速的开展下去。

直观高效

后台通过灵活的设计和业务系统集合。前台业务人员通过Excel快速而方便地自动展现所有现有的报告。用户可以在几秒内更改层次结构,且即时体现在报告中。这最大限度地减少了人为错误的风险,大幅削减处理时间、增加预测的准确性和提高生产力。

系统评价

Jedox主要面向业务人员,使他们能够按照自己的需求和变化,直接进行一定的调整,准确高效地预测数据,并通过Excel和Web展示报告,Jedox前期开发完成后,低运行成本就能确保持续的高投资回报率。