企业运营快报解决方案

 

EFS运营计划SAAS版本缩短了运营时间,简化运营步骤,提高运营效率

 

EFS企业运营计划

EFS运营计划SAAS版本,是一套方便财务和各部门主管用户协同编制计划的工具。它包括:

  1. 部门用户运营计划的编制与审批(审批后可通过机器人发送到微信或钉钉)
  2. 公司运营数据的汇总与分析
  3. 主要维度科目、组织结构的管理
  4. 对于实际以及历史数据的导入与保存

透过运营SAAS的API也可以将实际发生的数据自动导入,或是将已定稿的运营计划、预测数据导出其他业务系统。

按部门提交滚测数据

在这里部门主管可以编制本部门的运营计划,可以用电子表格的形式或是卡片的形式进行编制,并且可以追朔编制的历史纪录,同时各部门均可上传运营说明附件(例如PDF、Word、视频等格式)

财务用户可以对运营数据的财务部分(例如 科目、费用类型 等)进行审核与校准。

最终您也可以查看本部门的当年实际发生与最新一次的预测形成的最新趋势预测数据。

当年实际发生可以经由预算SAAS的 API由ERP自动导入。

审批流程

 

 

 

部门主管通过审批流程,可以管理自己负责的部门的运营审批状态。待审核和驳回的部门,允许用户编制运营计划。初审和终身通过的部门,用户不可以再编辑,但是可以对数据进行查看。

初审通过后,可以配置机器人自动触发消息发送到微信和钉钉。

 

 

当前滚测数据汇总明细

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当前集团预测按月汇总

 

各部门预测数据汇总

在这里汇总了公司所有部门的费用以及实际和预测数据,形成了公司利润的汇总趋势。并且也可以对每个部门明细进行筛查。 这里也是多种视图形成的地方,用户可以自定义多种视图的分析报告,同时可以添加附件进行解释说明。

 当前最新版本的预测数据可以手动也可以通过API自动保存入历史版本的数据库中,以便备查。

运营维度管理

1、这里是运营时重要的两个维度组织架构和科目管理,一般由管理员进行维护:

组织架构,可以是职能部门也可以是分子公司,可以是成本中心也可以是利润中心,并且可以设定管理层级(默认包括预算编制负责人、部门审批人、财务核查人)。

2、会计科目,除了财务科目表,也可以设定财务或是运营的关键指标(KPI)。

历史滚测版本管理

这里是用来存储历史编制过的滚测版本数据,方便历史数据的查看与比较,并且可以通过API或是小程序导出到其他的业务系统中。

全面预算

2022年09月20号网络研讨会
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