企业在制作合并报表中的挑战

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                                                                               合并账套数据散落在不同的系统,只能导出来进行手工合并

 

                                                                               手工合并之前还需要进行调整,造成系统数据和提交数据之间有差异;差异散落在每个分子公司的财务那里,不利于管控

 

                                                                               内部交易只能手工来调整,散落在分散的Excel文件中,没有进行统一费管理

 

                                                                               内部交易对账量大的集团合并,通常需要大量的时间进行对账处理,没有对账平台进行管理

 

                                                                               底稿处理没有统一的界面,很难进行追踪;内部交易,固定资产,库存,未分配利润等抵消信息很难进行追踪;一旦出错,需要大量的核对时间

 

                                                                               手工合成报表,没有从账套到报表的审计链条

 

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EFS解决方案:缩短集团财务结账时间从10天到3-5天

 
 
 
 
  • 将集团财务的结账时间从10天缩短为3-5天,释放更多的财务人力资源;

 

  • 集成企业内部的ERP系统,已有用友NC,U8,金蝶K3,EAS和SAP R3, BW的直连器,支持即插即用(涉及客制化开发的,另外计算人天服务);支持财务凭证层面,余额层面的数据抽取,自动生成内部交易明细账;降低使用成本

 

  • 多层调整:将股权,关联交易,各种重分类,权益抵消等与底稿等分层组合形成最终对外披露的数字,每个层级都可以进行数据的追溯,做到快速审计;

 

  • 自动生成分析报告,实时将附表信息与主表信息进行联动;省去制作报表的时间和精力;

 

 

集成多种系统,解决异构数据源统一

 

 

直接抽取ERP财务系统余额数据或者凭证数据,整合来自分子公司的科目表,内部关联交易,股权变化,权益抵消等信息;将财务合并从以前的手工合并转化为系统合并;减少手工错误,并减少手工合并的工作量;尤其是一些复杂的管理报表,更可以一次设置,实时查看。

 

 

快捷的内部关联交易处理

强大的内部关联交易处理,大多数公司都没有完整的内部交易规则;EFS集团合并方案将内部交易的处理最大化,全面自动收集内部交易的信息;并将信息合并在统一界面,从底稿数据到调整以及调整后的所有层级信息。

 

钻取和历史更改追踪

 

 

我们已经将权限建立到财务报表合并中,以帮助您审核数据并跟踪结算。您可以轻松地追踪到改变数值和公式的人,以及变更的时间,由于日期和时间的标记,您甚至可以看到更改以前和以后的值。我们对所有用户的清晰,集中的视图及其角色和权限可帮助您遵守合规性计划。

 

 
 
 

多种会计准则转换

 

EFS集团合并支持US/IFRS GAAP转PRC GAAP,从多币种,科目以及其他调整的角度来完成会计准则之间的转换;替代手工规则的数据转换,涉及手工的调整,专门提供调整层级来进行调整和查看;并最终反映至报表层面,更加清晰的了解会计准则之间的调整。

 

从法定合并到管理合并

财务报表合并是一个企业的最基础的合并要求,随着会计工作的逐步精细化,越来越多的企业需要进行管理合并的制作,基于产品,项目,应收账龄的分析等等;分析维度更多,颗粒度更深,EFS集团合并方案提供多至256分析维度,以及深至SKU的分析颗粒度来满足用户的广度和深度分析。

 

财务的最后一步:更快更标准的财务报告

 
 
 

财务报表合并的内置动态网页报告让您深入到总账(GL)账户,甚至回到详细的交易数据级别。通过一键点击刷新财务报表,并使用office插件提供格式化的叙述和董事会报告。XBRL集成简化了从“接近披露”转化的过程。

了解更多解决方案详情,可

集团合并流程

财务报表合并的主要特点:

自动化处理六大抵消功能:

√ 母公司的投资与子公司权益的抵消

√ 母子公司之间内部债务的抵消

√ 母子公司之间内部存货交易的抵消

√ 母子公司之间内部固定资产交易的抵消

√ 母公司股权投资收益与子公司利润分配的抵消

√ 盈余公积的抵消

   

内部交易对账及报表功能:

√ 基于凭证或明细账层级的关联公司对账

√ 多个场景(最优,一般,较差等)的创建和比较

√ 多个可自定义的结算期(年度、季度、月度等)

√ 管理多个会计科目:本地,集团和报告

√ 公司和集团层面的记账分录调整

√ 完整的数据和审核流程

√ 法定,管理和分部报告